帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,482,844
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
567,411
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,726,773
央廚資金
51,360
金庫（全部門市）
141,000
| 截至 11/12（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 68,500 | 408,821 | -10,100 | 467,221 | 960,909 | — | 1,428,130 |
| 二號店 | 72,500 | 158,590 | 6,400 | 237,490 | 1,345,864 | — | 1,583,354 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 51,360 | 471,360 |
| 合計 | 141,000 | 567,411 | -3,700 | 704,711 | 2,726,773 | 51,360 | 3,482,844 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 107,600 | 219,921 | -7,500 | 969,581 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 13,700、折扣 −400 | 13,300 | 120,900 | 219,921 | -7,500 | 969,581 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 120,900 | 219,921 | -7,500 | 978,413 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 120,900 | 215,821 | -7,500 | 978,413 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,900 | 120,900 | 215,821 | -9,400 | 978,413 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 8,900、取錢 −79,800 | -70,900 | 50,000 | 215,821 | -9,400 | 978,413 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 50,000 | 215,821 | -9,400 | 984,761 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -4,700 | 50,000 | 211,121 | -9,400 | 984,761 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -700 | 50,000 | 211,121 | -10,100 | 984,761 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 79,800 | 50,000 | 290,921 | -10,100 | 984,761 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 59,800 | 290,921 | -10,100 | 984,761 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 59,800 | 290,921 | -10,100 | 991,201 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 59,800 | 286,221 | -10,100 | 991,201 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 69,900 | 286,221 | -10,100 | 991,201 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 69,900 | 286,221 | -10,100 | 998,009 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -5,000 | 69,900 | 281,221 | -10,100 | 998,009 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 9,500、折扣 −400 | 9,100 | 79,000 | 281,221 | -10,100 | 998,009 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 79,000 | 281,221 | -10,100 | 1,005,829 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 79,000 | 276,321 | -10,100 | 1,005,829 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・工作服 | -400 | 79,000 | 275,921 | -10,100 | 1,005,829 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 79,000 | 275,921 | -10,100 | 915,829 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 79,000 | 365,921 | -10,100 | 915,829 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 10,100、折扣 −300 | 9,800 | 88,800 | 365,921 | -10,100 | 915,829 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 88,800 | 365,921 | -10,100 | 923,925 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・肉 | -4,700 | 88,800 | 361,221 | -10,100 | 923,925 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 100,200 | 361,221 | -10,100 | 923,925 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 100,200 | 361,221 | -10,100 | 932,757 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 100,200 | 357,021 | -10,100 | 932,757 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 12,900 | 12,900 | 113,100 | 357,021 | -10,100 | 932,757 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 113,100 | 357,021 | -10,100 | 941,129 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・肉 | -3,900 | 113,100 | 353,121 | -10,100 | 941,129 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 8,500、折扣 −300、取錢 −71,300 | -63,100 | 50,000 | 353,121 | -10,100 | 941,129 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 50,000 | 353,121 | -10,100 | 946,649 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・肉 | -4,700 | 50,000 | 348,421 | -10,100 | 946,649 | ||||
| 11/9（一） | 雜支・雜項・工作服 | -500 | 50,000 | 347,921 | -10,100 | 946,649 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 71,300 | 50,000 | 419,221 | -10,100 | 946,649 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 60,500 | 419,221 | -10,100 | 946,649 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 60,500 | 419,221 | -10,100 | 954,101 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 60,500 | 414,921 | -10,100 | 954,101 | ||||
| 11/10（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 60,500 | 414,021 | -10,100 | 954,101 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 8,200、折扣 −200 | 8,000 | 68,500 | 414,021 | -10,100 | 954,101 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 68,500 | 414,021 | -10,100 | 960,909 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・肉 | -4,800 | 68,500 | 409,221 | -10,100 | 960,909 | ||||
| 11/11（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -400 | 68,500 | 408,821 | -10,100 | 960,909 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -7,425 | 68,500 | 408,821 | -10,100 | 953,484 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 68,500 | 363,821 | -10,100 | 953,484 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 68,500 | 363,821 | -10,100 | 952,284 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 68,500 | 363,821 | -10,100 | 951,385 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。