帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,482,844
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
567,411
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,726,773
央廚資金
51,360
金庫（全部門市）
141,000
| 截至 11/12（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 68,500 | 408,821 | -10,100 | 467,221 | 960,909 | — | 1,428,130 |
| 二號店 | 72,500 | 158,590 | 6,400 | 237,490 | 1,345,864 | — | 1,583,354 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 51,360 | 471,360 |
| 合計 | 141,000 | 567,411 | -3,700 | 704,711 | 2,726,773 | 51,360 | 3,482,844 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 92,300 | 46,790 | 12,500 | 1,332,844 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 100,400 | 46,790 | 12,500 | 1,332,844 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 100,400 | 46,790 | 12,500 | 1,339,652 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 100,400 | 43,090 | 12,500 | 1,339,652 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 5,800、折扣 −400、補錢 4,100、取錢 −59,900 | -50,400 | 50,000 | 43,090 | 12,500 | 1,339,652 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 50,000 | 43,090 | 12,500 | 1,344,068 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -3,800 | 50,000 | 39,290 | 12,500 | 1,344,068 | ||||
| 11/2（一） | 補零錢到金庫 | -4,100 | 50,000 | 35,190 | 12,500 | 1,344,068 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 59,900 | 50,000 | 95,090 | 12,500 | 1,344,068 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 6,500 | 6,500 | 56,500 | 95,090 | 12,500 | 1,344,068 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 56,500 | 95,090 | 12,500 | 1,348,944 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 56,500 | 92,190 | 12,500 | 1,348,944 | ||||
| 11/3（二） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,200 | 56,500 | 89,990 | 12,500 | 1,348,944 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 6,500、補錢 3,700 | 10,200 | 66,700 | 89,990 | 12,500 | 1,348,944 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 66,700 | 89,990 | 12,500 | 1,354,924 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -3,100 | 66,700 | 86,890 | 12,500 | 1,354,924 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,500 | 66,700 | 86,890 | 10,000 | 1,354,924 | ||||
| 11/4（三） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 66,700 | 83,190 | 10,000 | 1,354,924 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 74,400 | 83,190 | 10,000 | 1,354,924 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 74,400 | 83,190 | 10,000 | 1,360,168 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 74,400 | 79,390 | 10,000 | 1,360,168 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 74,400 | 79,390 | 10,000 | 1,310,168 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 74,400 | 129,390 | 10,000 | 1,310,168 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 9,700、折扣 −200 | 9,500 | 83,900 | 129,390 | 10,000 | 1,310,168 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 83,900 | 129,390 | 10,000 | 1,316,608 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 83,900 | 126,090 | 10,000 | 1,316,608 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 9,300、折扣 −200 | 9,100 | 93,000 | 126,090 | 10,000 | 1,316,608 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 93,000 | 126,090 | 10,000 | 1,324,888 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・肉 | -2,900 | 93,000 | 123,190 | 10,000 | 1,324,888 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,500 | 93,000 | 123,190 | 7,500 | 1,324,888 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 102,600 | 123,190 | 7,500 | 1,324,888 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 102,600 | 123,190 | 7,500 | 1,331,052 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・肉 | -3,600 | 102,600 | 119,590 | 7,500 | 1,331,052 | ||||
| 11/8（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,100 | 102,600 | 119,590 | 6,400 | 1,331,052 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 5,400、折扣 −500、取錢 −57,500 | -52,600 | 50,000 | 119,590 | 6,400 | 1,331,052 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 119,590 | 6,400 | 1,335,376 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | 115,890 | 6,400 | 1,335,376 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 57,500 | 50,000 | 173,390 | 6,400 | 1,335,376 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 6,500、補錢 4,500 | 11,000 | 61,000 | 173,390 | 6,400 | 1,335,376 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 61,000 | 173,390 | 6,400 | 1,339,976 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 61,000 | 170,290 | 6,400 | 1,339,976 | ||||
| 11/10（二） | 補零錢到金庫 | -4,500 | 61,000 | 165,790 | 6,400 | 1,339,976 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 7,600、補錢 3,900 | 11,500 | 72,500 | 165,790 | 6,400 | 1,339,976 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 72,500 | 165,790 | 6,400 | 1,345,864 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・肉 | -3,300 | 72,500 | 162,490 | 6,400 | 1,345,864 | ||||
| 11/11（三） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 72,500 | 158,590 | 6,400 | 1,345,864 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -7,495 | 72,500 | 158,590 | 6,400 | 1,338,369 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 72,500 | 126,590 | 6,400 | 1,338,369 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 72,500 | 126,590 | 6,400 | 1,337,169 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 72,500 | 126,590 | 6,400 | 1,336,270 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。