帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,499,415
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
535,427
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,771,688
央廚資金
30,000
金庫（全部門市）
152,200
| 截至 11/13（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 77,800 | 409,781 | 7,400 | 494,981 | 994,931 | — | 1,489,912 |
| 二號店 | 74,400 | 125,646 | 2,700 | 202,746 | 1,356,757 | — | 1,559,503 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 30,000 | 450,000 |
| 合計 | 152,200 | 535,427 | 10,100 | 697,727 | 2,771,688 | 30,000 | 3,499,415 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 93,900 | 8,046 | 3,200 | 1,332,145 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 103,100 | 8,046 | 3,200 | 1,332,145 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 103,100 | 8,046 | 3,200 | 1,337,849 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 103,100 | 5,246 | 3,200 | 1,337,849 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 5,200、補錢 3,300、取錢 −61,600 | -53,100 | 50,000 | 5,246 | 3,200 | 1,337,849 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 50,000 | 5,246 | 3,200 | 1,342,633 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -3,600 | 50,000 | 1,646 | 3,200 | 1,342,633 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,400 | 50,000 | 246 | 3,200 | 1,342,633 | ||||
| 11/2（一） | 補零錢到金庫 | -3,300 | 50,000 | -3,054 | 3,200 | 1,342,633 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 61,600 | 50,000 | 58,546 | 3,200 | 1,342,633 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 57,300 | 58,546 | 3,200 | 1,342,633 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 57,300 | 58,546 | 3,200 | 1,348,245 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 57,300 | 55,146 | 3,200 | 1,348,245 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 8,100、折扣 −500 | 7,600 | 64,900 | 55,146 | 3,200 | 1,348,245 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 64,900 | 55,146 | 3,200 | 1,354,133 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 64,900 | 51,846 | 3,200 | 1,354,133 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 7,800、折扣 −200 | 7,600 | 72,500 | 51,846 | 3,200 | 1,354,133 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 72,500 | 51,846 | 3,200 | 1,360,389 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -3,600 | 72,500 | 48,246 | 3,200 | 1,360,389 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・影印 | -700 | 72,500 | 47,546 | 3,200 | 1,360,389 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 72,500 | 47,546 | 3,200 | 1,310,389 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 72,500 | 97,546 | 3,200 | 1,310,389 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 82,200 | 97,546 | 3,200 | 1,310,389 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 82,200 | 97,546 | 3,200 | 1,317,565 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・肉 | -3,700 | 82,200 | 93,846 | 3,200 | 1,317,565 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 92,400 | 93,846 | 3,200 | 1,317,565 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 92,400 | 93,846 | 3,200 | 1,325,569 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・肉 | -3,600 | 92,400 | 90,246 | 3,200 | 1,325,569 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -500 | 92,400 | 89,746 | 3,200 | 1,325,569 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 9,200、折扣 −500 | 8,700 | 101,100 | 89,746 | 3,200 | 1,325,569 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 101,100 | 89,746 | 3,200 | 1,333,297 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 101,100 | 86,246 | 3,200 | 1,333,297 | ||||
| 11/8（日） | 雜支・雜項・影印 | -2,400 | 101,100 | 83,846 | 3,200 | 1,333,297 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 5,200、折扣 −100、取錢 −56,200 | -51,100 | 50,000 | 83,846 | 3,200 | 1,333,297 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 50,000 | 83,846 | 3,200 | 1,337,989 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | 80,146 | 3,200 | 1,337,989 | ||||
| 11/9（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -500 | 50,000 | 80,146 | 2,700 | 1,337,989 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 56,200 | 50,000 | 136,346 | 2,700 | 1,337,989 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 58,800 | 136,346 | 2,700 | 1,337,989 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 58,800 | 136,346 | 2,700 | 1,344,061 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 58,800 | 133,046 | 2,700 | 1,344,061 | ||||
| 11/10（二） | 雜支・雜項・清潔用品 | -800 | 58,800 | 132,246 | 2,700 | 1,344,061 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 66,500 | 132,246 | 2,700 | 1,344,061 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 66,500 | 132,246 | 2,700 | 1,350,317 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・肉 | -3,600 | 66,500 | 128,646 | 2,700 | 1,350,317 | ||||
| 11/12（四） | 金庫：現金 7,900 | 7,900 | 74,400 | 128,646 | 2,700 | 1,350,317 | ||||
| 11/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 74,400 | 128,646 | 2,700 | 1,356,757 | ||||
| 11/12（四） | 進貨・肉 | -3,000 | 74,400 | 125,646 | 2,700 | 1,356,757 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -8,155 | 74,400 | 125,646 | 2,700 | 1,348,602 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 74,400 | 93,646 | 2,700 | 1,348,602 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 74,400 | 93,646 | 2,700 | 1,347,402 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 74,400 | 93,646 | 2,700 | 1,346,503 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。