帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,499,415
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
535,427
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,771,688
央廚資金
30,000
金庫（全部門市）
152,200
| 截至 11/13（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 77,800 | 409,781 | 7,400 | 494,981 | 994,931 | — | 1,489,912 |
| 二號店 | 74,400 | 125,646 | 2,700 | 202,746 | 1,356,757 | — | 1,559,503 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 30,000 | 450,000 |
| 合計 | 152,200 | 535,427 | 10,100 | 697,727 | 2,771,688 | 30,000 | 3,499,415 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 100,400 | 227,581 | 10,800 | 993,483 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 14,600 | 14,600 | 115,000 | 227,581 | 10,800 | 993,483 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 115,000 | 227,581 | 10,800 | 1,002,591 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・肉 | -5,000 | 115,000 | 222,581 | 10,800 | 1,002,591 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 8,700、取錢 −73,700 | -65,000 | 50,000 | 222,581 | 10,800 | 1,002,591 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 50,000 | 222,581 | 10,800 | 1,009,307 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -5,100 | 50,000 | 217,481 | 10,800 | 1,009,307 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,300 | 50,000 | 215,181 | 10,800 | 1,009,307 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 73,700 | 50,000 | 288,881 | 10,800 | 1,009,307 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 58,300 | 288,881 | 10,800 | 1,009,307 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 58,300 | 288,881 | 10,800 | 1,016,115 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 58,300 | 284,681 | 10,800 | 1,016,115 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 68,100 | 284,681 | 10,800 | 1,016,115 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 68,100 | 284,681 | 10,800 | 1,024,211 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -4,100 | 68,100 | 280,581 | 10,800 | 1,024,211 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -600 | 68,100 | 280,581 | 10,200 | 1,024,211 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 79,100 | 280,581 | 10,200 | 1,024,211 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 79,100 | 280,581 | 10,200 | 1,031,479 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 79,100 | 276,081 | 10,200 | 1,031,479 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,300 | 79,100 | 276,081 | 7,900 | 1,031,479 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 79,100 | 276,081 | 7,900 | 941,479 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 79,100 | 366,081 | 7,900 | 941,479 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 12,000、折扣 −400 | 11,600 | 90,700 | 366,081 | 7,900 | 941,479 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 90,700 | 366,081 | 7,900 | 950,219 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 90,700 | 361,681 | 7,900 | 950,219 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 12,800 | 12,800 | 103,500 | 361,681 | 7,900 | 950,219 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 103,500 | 361,681 | 7,900 | 958,315 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 103,500 | 356,681 | 7,900 | 958,315 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -500 | 103,500 | 356,681 | 7,400 | 958,315 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 14,900、折扣 −200 | 14,700 | 118,200 | 356,681 | 7,400 | 958,315 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 118,200 | 356,681 | 7,400 | 967,607 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・肉 | -5,000 | 118,200 | 351,681 | 7,400 | 967,607 | ||||
| 11/8（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,500 | 118,200 | 350,181 | 7,400 | 967,607 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 9,900、折扣 −600、取錢 −77,500 | -68,200 | 50,000 | 350,181 | 7,400 | 967,607 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 50,000 | 350,181 | 7,400 | 973,863 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 50,000 | 345,981 | 7,400 | 973,863 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 77,500 | 50,000 | 423,481 | 7,400 | 973,863 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 10,500、折扣 −600 | 9,900 | 59,900 | 423,481 | 7,400 | 973,863 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 59,900 | 423,481 | 7,400 | 981,683 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 59,900 | 419,481 | 7,400 | 981,683 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 69,400 | 419,481 | 7,400 | 981,683 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 69,400 | 419,481 | 7,400 | 987,847 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 69,400 | 414,881 | 7,400 | 987,847 | ||||
| 11/11（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -500 | 69,400 | 414,381 | 7,400 | 987,847 | ||||
| 11/12（四） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 77,800 | 414,381 | 7,400 | 987,847 | ||||
| 11/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 77,800 | 414,381 | 7,400 | 994,931 | ||||
| 11/12（四） | 進貨・肉 | -4,600 | 77,800 | 409,781 | 7,400 | 994,931 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -8,380 | 77,800 | 409,781 | 7,400 | 986,551 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 77,800 | 364,781 | 7,400 | 986,551 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 77,800 | 364,781 | 7,400 | 985,351 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 77,800 | 364,781 | 7,400 | 984,452 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。