帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,838,692
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
523,372
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,995,810
央廚資金
100,110
金庫（全部門市）
185,400
| 截至 11/14（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 95,900 | 426,848 | 10,000 | 532,748 | 1,140,784 | — | 1,673,532 |
| 二號店 | 89,500 | 96,524 | 24,000 | 210,024 | 1,435,026 | — | 1,645,050 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 100,110 | 520,110 |
| 合計 | 185,400 | 523,372 | 34,000 | 742,772 | 2,995,810 | 100,110 | 3,838,692 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 85,300 | -1,676 | 29,800 | 1,408,574 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 9,300、折扣 −500 | 8,800 | 94,100 | -1,676 | 29,800 | 1,408,574 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 94,100 | -1,676 | 29,800 | 1,416,854 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・肉 | -3,500 | 94,100 | -5,176 | 29,800 | 1,416,854 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,700 | 94,100 | -5,176 | 28,100 | 1,416,854 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 7,500、取錢 −51,600 | -44,100 | 50,000 | -5,176 | 28,100 | 1,416,854 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 50,000 | -5,176 | 28,100 | 1,421,638 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 50,000 | -8,076 | 28,100 | 1,421,638 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 51,600 | 50,000 | 43,524 | 28,100 | 1,421,638 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 7,800、折扣 −100 | 7,700 | 57,700 | 43,524 | 28,100 | 1,421,638 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 57,700 | 43,524 | 28,100 | 1,426,790 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 57,700 | 40,224 | 28,100 | 1,426,790 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 7,300、折扣 −300 | 7,000 | 64,700 | 40,224 | 28,100 | 1,426,790 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 64,700 | 40,224 | 28,100 | 1,431,758 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -3,400 | 64,700 | 36,824 | 28,100 | 1,431,758 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 64,700 | 36,824 | 26,500 | 1,431,758 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 73,000 | 36,824 | 26,500 | 1,431,758 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 73,000 | 36,824 | 26,500 | 1,437,462 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -3,600 | 73,000 | 33,224 | 26,500 | 1,437,462 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 73,000 | 33,224 | 26,500 | 1,387,462 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 73,000 | 83,224 | 26,500 | 1,387,462 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 7,600、補錢 4,400 | 12,000 | 85,000 | 83,224 | 26,500 | 1,387,462 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 85,000 | 83,224 | 26,500 | 1,392,798 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 85,000 | 80,224 | 26,500 | 1,392,798 | ||||
| 11/6（五） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 85,000 | 75,824 | 26,500 | 1,392,798 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 93,700 | 75,824 | 26,500 | 1,392,798 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 93,700 | 75,824 | 26,500 | 1,400,710 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 93,700 | 72,324 | 26,500 | 1,400,710 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・文具 | -400 | 93,700 | 72,324 | 26,100 | 1,400,710 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 102,700 | 72,324 | 26,100 | 1,400,710 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 102,700 | 72,324 | 26,100 | 1,408,714 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・肉 | -3,600 | 102,700 | 68,724 | 26,100 | 1,408,714 | ||||
| 11/8（日） | 雜支・雜項・工作服 | -2,400 | 102,700 | 66,324 | 26,100 | 1,408,714 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 5,300、折扣 −300、取錢 −57,700 | -52,700 | 50,000 | 66,324 | 26,100 | 1,408,714 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 66,324 | 26,100 | 1,413,038 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | 62,924 | 26,100 | 1,413,038 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 57,700 | 50,000 | 120,624 | 26,100 | 1,413,038 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 7,400、補錢 4,800 | 12,200 | 62,200 | 120,624 | 26,100 | 1,413,038 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 62,200 | 120,624 | 26,100 | 1,418,190 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・肉 | -3,700 | 62,200 | 116,924 | 26,100 | 1,418,190 | ||||
| 11/10（二） | 雜支・雜項・工作服 | -2,100 | 62,200 | 116,924 | 24,000 | 1,418,190 | ||||
| 11/10（二） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 62,200 | 112,124 | 24,000 | 1,418,190 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 6,900 | 6,900 | 69,100 | 112,124 | 24,000 | 1,418,190 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 69,100 | 112,124 | 24,000 | 1,423,986 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・肉 | -3,700 | 69,100 | 108,424 | 24,000 | 1,423,986 | ||||
| 11/11（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -300 | 69,100 | 108,124 | 24,000 | 1,423,986 | ||||
| 11/12（四） | 金庫：現金 6,800 | 6,800 | 75,900 | 108,124 | 24,000 | 1,423,986 | ||||
| 11/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 75,900 | 108,124 | 24,000 | 1,428,402 | ||||
| 11/12（四） | 進貨・肉 | -3,000 | 75,900 | 105,124 | 24,000 | 1,428,402 | ||||
| 11/13（五） | 金庫：現金 9,400、折扣 −300、補錢 4,500 | 13,600 | 89,500 | 105,124 | 24,000 | 1,428,402 | ||||
| 11/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 89,500 | 105,124 | 24,000 | 1,435,026 | ||||
| 11/13（五） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 89,500 | 102,024 | 24,000 | 1,435,026 | ||||
| 11/13（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,000 | 89,500 | 101,024 | 24,000 | 1,435,026 | ||||
| 11/13（五） | 補零錢到金庫 | -4,500 | 89,500 | 96,524 | 24,000 | 1,435,026 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -8,740 | 89,500 | 96,524 | 24,000 | 1,426,286 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 89,500 | 64,524 | 24,000 | 1,426,286 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 89,500 | 64,524 | 24,000 | 1,425,086 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 89,500 | 64,524 | 24,000 | 1,424,187 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。