帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,838,692
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
523,372
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,995,810
央廚資金
100,110
金庫（全部門市）
185,400
| 截至 11/14（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 95,900 | 426,848 | 10,000 | 532,748 | 1,140,784 | — | 1,673,532 |
| 二號店 | 89,500 | 96,524 | 24,000 | 210,024 | 1,435,026 | — | 1,645,050 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 100,110 | 520,110 |
| 合計 | 185,400 | 523,372 | 34,000 | 742,772 | 2,995,810 | 100,110 | 3,838,692 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 106,600 | 252,348 | 11,500 | 1,122,592 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 12,100 | 12,100 | 118,700 | 252,348 | 11,500 | 1,122,592 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 118,700 | 252,348 | 11,500 | 1,131,424 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 118,700 | 247,348 | 11,500 | 1,131,424 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -900 | 118,700 | 246,448 | 11,500 | 1,131,424 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 9,600、取錢 −78,300 | -68,700 | 50,000 | 246,448 | 11,500 | 1,131,424 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 50,000 | 246,448 | 11,500 | 1,138,784 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 50,000 | 241,948 | 11,500 | 1,138,784 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 78,300 | 50,000 | 320,248 | 11,500 | 1,138,784 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 9,700、折扣 −500 | 9,200 | 59,200 | 320,248 | 11,500 | 1,138,784 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 59,200 | 320,248 | 11,500 | 1,146,512 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・肉 | -4,100 | 59,200 | 316,148 | 11,500 | 1,146,512 | ||||
| 11/3（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 59,200 | 315,748 | 11,500 | 1,146,512 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 70,000 | 315,748 | 11,500 | 1,146,512 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 70,000 | 315,748 | 11,500 | 1,153,872 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -4,400 | 70,000 | 311,348 | 11,500 | 1,153,872 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 11,400、折扣 −500 | 10,900 | 80,900 | 311,348 | 11,500 | 1,153,872 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 80,900 | 311,348 | 11,500 | 1,162,336 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 80,900 | 306,348 | 11,500 | 1,162,336 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 80,900 | 306,348 | 11,500 | 1,072,336 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 80,900 | 396,348 | 11,500 | 1,072,336 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 12,500 | 12,500 | 93,400 | 396,348 | 11,500 | 1,072,336 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 93,400 | 396,348 | 11,500 | 1,081,444 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 93,400 | 391,948 | 11,500 | 1,081,444 | ||||
| 11/6（五） | 雜支・雜項・文具 | -800 | 93,400 | 391,948 | 10,700 | 1,081,444 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 13,500、折扣 −200 | 13,300 | 106,700 | 391,948 | 10,700 | 1,081,444 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,580 | 106,700 | 391,948 | 10,700 | 1,092,024 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・肉 | -4,900 | 106,700 | 387,048 | 10,700 | 1,092,024 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,200 | 106,700 | 384,848 | 10,700 | 1,092,024 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 14,600、補錢 4,000 | 18,600 | 125,300 | 384,848 | 10,700 | 1,092,024 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 125,300 | 384,848 | 10,700 | 1,102,144 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・肉 | -4,000 | 125,300 | 380,848 | 10,700 | 1,102,144 | ||||
| 11/8（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,400 | 125,300 | 379,448 | 10,700 | 1,102,144 | ||||
| 11/8（日） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 125,300 | 375,448 | 10,700 | 1,102,144 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 7,600、補錢 3,400、取錢 −86,300 | -75,300 | 50,000 | 375,448 | 10,700 | 1,102,144 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 375,448 | 10,700 | 1,108,584 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・肉 | -4,300 | 50,000 | 371,148 | 10,700 | 1,108,584 | ||||
| 11/9（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,800 | 50,000 | 369,348 | 10,700 | 1,108,584 | ||||
| 11/9（一） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 50,000 | 365,948 | 10,700 | 1,108,584 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 86,300 | 50,000 | 452,248 | 10,700 | 1,108,584 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 8,900、折扣 −200、補錢 4,400 | 13,100 | 63,100 | 452,248 | 10,700 | 1,108,584 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 63,100 | 452,248 | 10,700 | 1,114,840 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・肉 | -5,000 | 63,100 | 447,248 | 10,700 | 1,114,840 | ||||
| 11/10（二） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 63,100 | 442,848 | 10,700 | 1,114,840 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 74,000 | 442,848 | 10,700 | 1,114,840 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 74,000 | 442,848 | 10,700 | 1,122,016 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・肉 | -4,800 | 74,000 | 438,048 | 10,700 | 1,122,016 | ||||
| 11/11（三） | 雜支・雜項・文具 | -1,700 | 74,000 | 436,348 | 10,700 | 1,122,016 | ||||
| 11/12（四） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 84,100 | 436,348 | 10,700 | 1,122,016 | ||||
| 11/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 84,100 | 436,348 | 10,700 | 1,130,480 | ||||
| 11/12（四） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 84,100 | 432,348 | 10,700 | 1,130,480 | ||||
| 11/12（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -700 | 84,100 | 432,348 | 10,000 | 1,130,480 | ||||
| 11/13（五） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 95,900 | 432,348 | 10,000 | 1,130,480 | ||||
| 11/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,304 | 95,900 | 432,348 | 10,000 | 1,140,784 | ||||
| 11/13（五） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 95,900 | 428,148 | 10,000 | 1,140,784 | ||||
| 11/13（五） | 雜支・雜項・文具 | -1,300 | 95,900 | 426,848 | 10,000 | 1,140,784 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -9,115 | 95,900 | 426,848 | 10,000 | 1,131,669 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 95,900 | 381,848 | 10,000 | 1,131,669 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 95,900 | 381,848 | 10,000 | 1,130,469 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 95,900 | 381,848 | 10,000 | 1,129,570 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。