帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,550,932
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
428,006
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,817,606
央廚資金
80,520
金庫（全部門市）
198,500
| 截至 11/15（日） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 108,700 | 338,136 | 2,500 | 449,336 | 1,077,002 | — | 1,526,338 |
| 二號店 | 89,800 | 89,870 | 23,800 | 203,470 | 1,320,605 | — | 1,524,075 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 80,520 | 500,520 |
| 合計 | 198,500 | 428,006 | 26,300 | 652,806 | 2,817,606 | 80,520 | 3,550,932 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 103,300 | 171,836 | 7,100 | 1,054,210 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 15,100 | 15,100 | 118,400 | 171,836 | 7,100 | 1,054,210 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,396 | 118,400 | 171,836 | 7,100 | 1,064,606 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 118,400 | 166,836 | 7,100 | 1,064,606 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・工作服 | -800 | 118,400 | 166,836 | 6,300 | 1,064,606 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 9,100、取錢 −77,500 | -68,400 | 50,000 | 166,836 | 6,300 | 1,064,606 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 50,000 | 166,836 | 6,300 | 1,071,322 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 50,000 | 161,736 | 6,300 | 1,071,322 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 77,500 | 50,000 | 239,236 | 6,300 | 1,071,322 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 59,800 | 239,236 | 6,300 | 1,071,322 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 59,800 | 239,236 | 6,300 | 1,079,326 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 59,800 | 234,736 | 6,300 | 1,079,326 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 67,800 | 234,736 | 6,300 | 1,079,326 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 67,800 | 234,736 | 6,300 | 1,086,226 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 67,800 | 230,236 | 6,300 | 1,086,226 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,900 | 67,800 | 230,236 | 4,400 | 1,086,226 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 77,800 | 230,236 | 4,400 | 1,086,226 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 77,800 | 230,236 | 4,400 | 1,094,506 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -4,500 | 77,800 | 225,736 | 4,400 | 1,094,506 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 77,800 | 225,736 | 4,400 | 1,004,506 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 77,800 | 315,736 | 4,400 | 1,004,506 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 87,800 | 315,736 | 4,400 | 1,004,506 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 87,800 | 315,736 | 4,400 | 1,013,522 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 87,800 | 311,436 | 4,400 | 1,013,522 | ||||
| 11/6（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,000 | 87,800 | 310,436 | 4,400 | 1,013,522 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 99,800 | 310,436 | 4,400 | 1,013,522 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,580 | 99,800 | 310,436 | 4,400 | 1,024,102 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 99,800 | 305,936 | 4,400 | 1,024,102 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,400 | 99,800 | 305,936 | 3,000 | 1,024,102 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 13,700 | 13,700 | 113,500 | 305,936 | 3,000 | 1,024,102 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 113,500 | 305,936 | 3,000 | 1,033,026 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 113,500 | 301,236 | 3,000 | 1,033,026 | ||||
| 11/8（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -500 | 113,500 | 301,236 | 2,500 | 1,033,026 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 7,600、折扣 −100、取錢 −71,000 | -63,500 | 50,000 | 301,236 | 2,500 | 1,033,026 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 50,000 | 301,236 | 2,500 | 1,039,006 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・肉 | -4,200 | 50,000 | 297,036 | 2,500 | 1,039,006 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 71,000 | 50,000 | 368,036 | 2,500 | 1,039,006 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 59,600 | 368,036 | 2,500 | 1,039,006 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 59,600 | 368,036 | 2,500 | 1,046,826 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 59,600 | 362,936 | 2,500 | 1,046,826 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 69,500 | 362,936 | 2,500 | 1,046,826 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 69,500 | 362,936 | 2,500 | 1,053,174 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 69,500 | 357,936 | 2,500 | 1,053,174 | ||||
| 11/11（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,200 | 69,500 | 356,736 | 2,500 | 1,053,174 | ||||
| 11/12（四） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 79,400 | 356,736 | 2,500 | 1,053,174 | ||||
| 11/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 79,400 | 356,736 | 2,500 | 1,060,442 | ||||
| 11/12（四） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 79,400 | 352,736 | 2,500 | 1,060,442 | ||||
| 11/13（五） | 金庫：現金 10,400、補錢 4,600 | 15,000 | 94,400 | 352,736 | 2,500 | 1,060,442 | ||||
| 11/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 94,400 | 352,736 | 2,500 | 1,067,250 | ||||
| 11/13（五） | 進貨・肉 | -5,000 | 94,400 | 347,736 | 2,500 | 1,067,250 | ||||
| 11/13（五） | 補零錢到金庫 | -4,600 | 94,400 | 343,136 | 2,500 | 1,067,250 | ||||
| 11/14（六） | 金庫：現金 14,300 | 14,300 | 108,700 | 343,136 | 2,500 | 1,067,250 | ||||
| 11/14（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 108,700 | 343,136 | 2,500 | 1,077,002 | ||||
| 11/14（六） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 108,700 | 338,136 | 2,500 | 1,077,002 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -10,120 | 108,700 | 338,136 | 2,500 | 1,066,882 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 108,700 | 293,136 | 2,500 | 1,066,882 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 108,700 | 293,136 | 2,500 | 1,065,682 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 108,700 | 293,136 | 2,500 | 1,064,783 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。