帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,550,932
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
428,006
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,817,606
央廚資金
80,520
金庫（全部門市）
198,500
| 截至 11/15（日） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 108,700 | 338,136 | 2,500 | 449,336 | 1,077,002 | — | 1,526,338 |
| 二號店 | 89,800 | 89,870 | 23,800 | 203,470 | 1,320,605 | — | 1,524,075 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 80,520 | 500,520 |
| 合計 | 198,500 | 428,006 | 26,300 | 652,806 | 2,817,606 | 80,520 | 3,550,932 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 87,300 | -14,730 | 27,300 | 1,285,045 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 9,500、折扣 −600 | 8,900 | 96,200 | -14,730 | 27,300 | 1,285,045 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 96,200 | -14,730 | 27,300 | 1,291,577 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 96,200 | -17,530 | 27,300 | 1,291,577 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -700 | 96,200 | -17,530 | 26,600 | 1,291,577 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 5,500、取錢 −51,700 | -46,200 | 50,000 | -17,530 | 26,600 | 1,291,577 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 50,000 | -17,530 | 26,600 | 1,296,545 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 50,000 | -21,130 | 26,600 | 1,296,545 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・工作服 | -1,200 | 50,000 | -22,330 | 26,600 | 1,296,545 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 51,700 | 50,000 | 29,370 | 26,600 | 1,296,545 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 57,100 | 29,370 | 26,600 | 1,296,545 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 57,100 | 29,370 | 26,600 | 1,301,697 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 57,100 | 25,970 | 26,600 | 1,301,697 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 6,200、折扣 −300 | 5,900 | 63,000 | 25,970 | 26,600 | 1,301,697 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 63,000 | 25,970 | 26,600 | 1,306,573 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -3,700 | 63,000 | 22,270 | 26,600 | 1,306,573 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,100 | 63,000 | 20,170 | 26,600 | 1,306,573 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 71,700 | 20,170 | 26,600 | 1,306,573 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 71,700 | 20,170 | 26,600 | 1,312,369 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -3,200 | 71,700 | 16,970 | 26,600 | 1,312,369 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,700 | 71,700 | 16,970 | 24,900 | 1,312,369 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 71,700 | 16,970 | 24,900 | 1,262,369 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 71,700 | 66,970 | 24,900 | 1,262,369 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 8,100、補錢 2,600 | 10,700 | 82,400 | 66,970 | 24,900 | 1,262,369 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 82,400 | 66,970 | 24,900 | 1,269,729 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・肉 | -3,700 | 82,400 | 63,270 | 24,900 | 1,269,729 | ||||
| 11/6（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,900 | 82,400 | 61,370 | 24,900 | 1,269,729 | ||||
| 11/6（五） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 82,400 | 58,770 | 24,900 | 1,269,729 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 92,000 | 58,770 | 24,900 | 1,269,729 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 92,000 | 58,770 | 24,900 | 1,277,549 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 92,000 | 55,470 | 24,900 | 1,277,549 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 9,900、折扣 −300、補錢 4,000 | 13,600 | 105,600 | 55,470 | 24,900 | 1,277,549 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 105,600 | 55,470 | 24,900 | 1,285,277 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 105,600 | 52,070 | 24,900 | 1,285,277 | ||||
| 11/8（日） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 105,600 | 48,070 | 24,900 | 1,285,277 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 6,800、取錢 −62,400 | -55,600 | 50,000 | 48,070 | 24,900 | 1,285,277 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 48,070 | 24,900 | 1,290,337 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・肉 | -3,500 | 50,000 | 44,570 | 24,900 | 1,290,337 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 62,400 | 50,000 | 106,970 | 24,900 | 1,290,337 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 57,300 | 106,970 | 24,900 | 1,290,337 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 57,300 | 106,970 | 24,900 | 1,296,225 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・肉 | -3,100 | 57,300 | 103,870 | 24,900 | 1,296,225 | ||||
| 11/10（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -800 | 57,300 | 103,070 | 24,900 | 1,296,225 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 64,600 | 103,070 | 24,900 | 1,296,225 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 64,600 | 103,070 | 24,900 | 1,301,101 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・肉 | -3,100 | 64,600 | 99,970 | 24,900 | 1,301,101 | ||||
| 11/12（四） | 金庫：現金 7,000、折扣 −200 | 6,800 | 71,400 | 99,970 | 24,900 | 1,301,101 | ||||
| 11/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 71,400 | 99,970 | 24,900 | 1,306,713 | ||||
| 11/12（四） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 71,400 | 96,470 | 24,900 | 1,306,713 | ||||
| 11/13（五） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 80,000 | 96,470 | 24,900 | 1,306,713 | ||||
| 11/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 80,000 | 96,470 | 24,900 | 1,312,601 | ||||
| 11/13（五） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 80,000 | 93,270 | 24,900 | 1,312,601 | ||||
| 11/13（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,100 | 80,000 | 93,270 | 23,800 | 1,312,601 | ||||
| 11/14（六） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 89,800 | 93,270 | 23,800 | 1,312,601 | ||||
| 11/14（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 89,800 | 93,270 | 23,800 | 1,320,605 | ||||
| 11/14（六） | 進貨・肉 | -3,400 | 89,800 | 89,870 | 23,800 | 1,320,605 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -9,475 | 89,800 | 89,870 | 23,800 | 1,311,130 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 89,800 | 57,870 | 23,800 | 1,311,130 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 89,800 | 57,870 | 23,800 | 1,309,930 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 89,800 | 57,870 | 23,800 | 1,309,031 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。