帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,650,168
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
617,706
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,821,802
央廚資金
-11,340
金庫（全部門市）
213,500
| 截至 11/16（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 115,600 | 439,094 | -5,500 | 549,194 | 1,013,974 | — | 1,563,168 |
| 二號店 | 97,900 | 178,612 | 14,000 | 290,512 | 1,387,829 | — | 1,678,341 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | -11,340 | 408,660 |
| 合計 | 213,500 | 617,706 | 8,500 | 839,706 | 2,821,802 | -11,340 | 3,650,168 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 88,200 | 73,812 | 20,900 | 1,347,025 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 97,400 | 73,812 | 20,900 | 1,347,025 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 97,400 | 73,812 | 20,900 | 1,353,649 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 97,400 | 70,412 | 20,900 | 1,353,649 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・文具 | -2,300 | 97,400 | 68,112 | 20,900 | 1,353,649 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 6,200、折扣 −200、取錢 −53,400 | -47,400 | 50,000 | 68,112 | 20,900 | 1,353,649 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 50,000 | 68,112 | 20,900 | 1,358,893 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 50,000 | 65,112 | 20,900 | 1,358,893 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・文具 | -700 | 50,000 | 64,412 | 20,900 | 1,358,893 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 53,400 | 50,000 | 117,812 | 20,900 | 1,358,893 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 6,800、折扣 −600 | 6,200 | 56,200 | 117,812 | 20,900 | 1,358,893 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 56,200 | 117,812 | 20,900 | 1,363,585 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 56,200 | 114,112 | 20,900 | 1,363,585 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 63,800 | 114,112 | 20,900 | 1,363,585 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 63,800 | 114,112 | 20,900 | 1,370,117 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -3,300 | 63,800 | 110,812 | 20,900 | 1,370,117 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,800 | 63,800 | 110,812 | 19,100 | 1,370,117 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 71,800 | 110,812 | 19,100 | 1,370,117 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 71,800 | 110,812 | 19,100 | 1,376,465 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 71,800 | 108,012 | 19,100 | 1,376,465 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 71,800 | 108,012 | 19,100 | 1,326,465 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 71,800 | 158,012 | 19,100 | 1,326,465 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 8,900、補錢 3,000 | 11,900 | 83,700 | 158,012 | 19,100 | 1,326,465 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 83,700 | 158,012 | 19,100 | 1,333,825 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・肉 | -3,600 | 83,700 | 154,412 | 19,100 | 1,333,825 | ||||
| 11/6（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,100 | 83,700 | 153,312 | 19,100 | 1,333,825 | ||||
| 11/6（五） | 補零錢到金庫 | -3,000 | 83,700 | 150,312 | 19,100 | 1,333,825 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 10,500、折扣 −200、補錢 3,900 | 14,200 | 97,900 | 150,312 | 19,100 | 1,333,825 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 97,900 | 150,312 | 19,100 | 1,340,725 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 97,900 | 146,612 | 19,100 | 1,340,725 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 97,900 | 145,712 | 19,100 | 1,340,725 | ||||
| 11/7（六） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 97,900 | 141,812 | 19,100 | 1,340,725 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 107,000 | 141,812 | 19,100 | 1,340,725 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 107,000 | 141,812 | 19,100 | 1,346,889 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 107,000 | 138,212 | 19,100 | 1,346,889 | ||||
| 11/8（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 107,000 | 138,212 | 17,000 | 1,346,889 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 6,400、取錢 −63,400 | -57,000 | 50,000 | 138,212 | 17,000 | 1,346,889 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 50,000 | 138,212 | 17,000 | 1,351,305 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 50,000 | 135,312 | 17,000 | 1,351,305 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 63,400 | 50,000 | 198,712 | 17,000 | 1,351,305 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 57,700 | 198,712 | 17,000 | 1,351,305 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 57,700 | 198,712 | 17,000 | 1,357,929 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・肉 | -3,500 | 57,700 | 195,212 | 17,000 | 1,357,929 | ||||
| 11/10（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,000 | 57,700 | 195,212 | 15,000 | 1,357,929 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 8,100、折扣 −500 | 7,600 | 65,300 | 195,212 | 15,000 | 1,357,929 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 65,300 | 195,212 | 15,000 | 1,363,909 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 65,300 | 192,212 | 15,000 | 1,363,909 | ||||
| 11/11（三） | 雜支・雜項・影印 | -1,000 | 65,300 | 192,212 | 14,000 | 1,363,909 | ||||
| 11/12（四） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 73,100 | 192,212 | 14,000 | 1,363,909 | ||||
| 11/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 73,100 | 192,212 | 14,000 | 1,369,245 | ||||
| 11/12（四） | 進貨・肉 | -3,400 | 73,100 | 188,812 | 14,000 | 1,369,245 | ||||
| 11/13（五） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 81,200 | 188,812 | 14,000 | 1,369,245 | ||||
| 11/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 81,200 | 188,812 | 14,000 | 1,374,673 | ||||
| 11/13（五） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 81,200 | 185,612 | 14,000 | 1,374,673 | ||||
| 11/13（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,300 | 81,200 | 184,312 | 14,000 | 1,374,673 | ||||
| 11/14（六） | 金庫：現金 8,300、折扣 −300 | 8,000 | 89,200 | 184,312 | 14,000 | 1,374,673 | ||||
| 11/14（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 89,200 | 184,312 | 14,000 | 1,381,481 | ||||
| 11/14（六） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 89,200 | 181,512 | 14,000 | 1,381,481 | ||||
| 11/15（日） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 97,900 | 181,512 | 14,000 | 1,381,481 | ||||
| 11/15（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 97,900 | 181,512 | 14,000 | 1,387,829 | ||||
| 11/15（日） | 進貨・肉 | -2,900 | 97,900 | 178,612 | 14,000 | 1,387,829 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -10,040 | 97,900 | 178,612 | 14,000 | 1,377,789 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 97,900 | 146,612 | 14,000 | 1,377,789 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 97,900 | 146,612 | 14,000 | 1,376,589 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 97,900 | 146,612 | 14,000 | 1,375,690 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。