帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,650,168
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
617,706
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,821,802
央廚資金
-11,340
金庫（全部門市）
213,500
| 截至 11/16（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 115,600 | 439,094 | -5,500 | 549,194 | 1,013,974 | — | 1,563,168 |
| 二號店 | 97,900 | 178,612 | 14,000 | 290,512 | 1,387,829 | — | 1,678,341 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | -11,340 | 408,660 |
| 合計 | 213,500 | 617,706 | 8,500 | 839,706 | 2,821,802 | -11,340 | 3,650,168 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 106,400 | 271,394 | -400 | 981,798 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 13,700、補錢 4,900 | 18,600 | 125,000 | 271,394 | -400 | 981,798 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,764 | 125,000 | 271,394 | -400 | 992,562 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 125,000 | 267,494 | -400 | 992,562 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,300 | 125,000 | 267,494 | -1,700 | 992,562 | ||||
| 11/1（日） | 補零錢到金庫 | -4,900 | 125,000 | 262,594 | -1,700 | 992,562 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 7,900、取錢 −82,900 | -75,000 | 50,000 | 262,594 | -1,700 | 992,562 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 50,000 | 262,594 | -1,700 | 998,910 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -5,100 | 50,000 | 257,494 | -1,700 | 998,910 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 82,900 | 50,000 | 340,394 | -1,700 | 998,910 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 59,100 | 340,394 | -1,700 | 998,910 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 59,100 | 340,394 | -1,700 | 1,005,166 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 59,100 | 335,694 | -1,700 | 1,005,166 | ||||
| 11/3（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,600 | 59,100 | 335,694 | -3,300 | 1,005,166 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 68,900 | 335,694 | -3,300 | 1,005,166 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 68,900 | 335,694 | -3,300 | 1,011,422 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 68,900 | 330,894 | -3,300 | 1,011,422 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,600 | 68,900 | 329,294 | -3,300 | 1,011,422 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 11,200、折扣 −600 | 10,600 | 79,500 | 329,294 | -3,300 | 1,011,422 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 79,500 | 329,294 | -3,300 | 1,018,966 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -3,900 | 79,500 | 325,394 | -3,300 | 1,018,966 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -500 | 79,500 | 324,894 | -3,300 | 1,018,966 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 79,500 | 324,894 | -3,300 | 928,966 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 79,500 | 414,894 | -3,300 | 928,966 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 12,700、折扣 −200 | 12,500 | 92,000 | 414,894 | -3,300 | 928,966 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 92,000 | 414,894 | -3,300 | 938,810 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・肉 | -4,900 | 92,000 | 409,994 | -3,300 | 938,810 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 13,700、補錢 3,900 | 17,600 | 109,600 | 409,994 | -3,300 | 938,810 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,592 | 109,600 | 409,994 | -3,300 | 950,402 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 109,600 | 406,094 | -3,300 | 950,402 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,100 | 109,600 | 403,994 | -3,300 | 950,402 | ||||
| 11/7（六） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 109,600 | 400,094 | -3,300 | 950,402 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 12,900 | 12,900 | 122,500 | 400,094 | -3,300 | 950,402 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 122,500 | 400,094 | -3,300 | 960,614 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・肉 | -4,200 | 122,500 | 395,894 | -3,300 | 960,614 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 8,100、取錢 −80,600 | -72,500 | 50,000 | 395,894 | -3,300 | 960,614 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 50,000 | 395,894 | -3,300 | 966,502 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 50,000 | 391,694 | -3,300 | 966,502 | ||||
| 11/9（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,300 | 50,000 | 389,394 | -3,300 | 966,502 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 80,600 | 50,000 | 469,994 | -3,300 | 966,502 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 61,200 | 469,994 | -3,300 | 966,502 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 61,200 | 469,994 | -3,300 | 973,954 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・肉 | -4,500 | 61,200 | 465,494 | -3,300 | 973,954 | ||||
| 11/10（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -500 | 61,200 | 464,994 | -3,300 | 973,954 | ||||
| 11/11（三） | 金庫：現金 10,300、折扣 −200 | 10,100 | 71,300 | 464,994 | -3,300 | 973,954 | ||||
| 11/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 71,300 | 464,994 | -3,300 | 982,694 | ||||
| 11/11（三） | 進貨・肉 | -5,000 | 71,300 | 459,994 | -3,300 | 982,694 | ||||
| 11/11（三） | 雜支・雜項・工作服 | -2,200 | 71,300 | 459,994 | -5,500 | 982,694 | ||||
| 11/12（四） | 金庫：現金 10,400、折扣 −600 | 9,800 | 81,100 | 459,994 | -5,500 | 982,694 | ||||
| 11/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 81,100 | 459,994 | -5,500 | 989,318 | ||||
| 11/12（四） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 81,100 | 455,894 | -5,500 | 989,318 | ||||
| 11/12（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,200 | 81,100 | 453,694 | -5,500 | 989,318 | ||||
| 11/13（五） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 91,900 | 453,694 | -5,500 | 989,318 | ||||
| 11/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 91,900 | 453,694 | -5,500 | 996,402 | ||||
| 11/13（五） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 91,900 | 449,894 | -5,500 | 996,402 | ||||
| 11/14（六） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 103,700 | 449,894 | -5,500 | 996,402 | ||||
| 11/14（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 103,700 | 449,894 | -5,500 | 1,004,130 | ||||
| 11/14（六） | 進貨・肉 | -4,200 | 103,700 | 445,694 | -5,500 | 1,004,130 | ||||
| 11/15（日） | 金庫：現金 12,000、折扣 −100 | 11,900 | 115,600 | 445,694 | -5,500 | 1,004,130 | ||||
| 11/15（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 115,600 | 445,694 | -5,500 | 1,013,974 | ||||
| 11/15（日） | 進貨・肉 | -4,100 | 115,600 | 441,594 | -5,500 | 1,013,974 | ||||
| 11/15（日） | 雜支・雜項・工作服 | -2,500 | 115,600 | 439,094 | -5,500 | 1,013,974 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -10,730 | 115,600 | 439,094 | -5,500 | 1,003,244 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 115,600 | 394,094 | -5,500 | 1,003,244 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 115,600 | 394,094 | -5,500 | 1,002,044 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 115,600 | 394,094 | -5,500 | 1,001,145 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。